基金详情
业绩比较基准
上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
1.28%
近3月
0.83%
近6月
-0.20%
近1年
3.71%
近3年
9.13%
今年以来
0.58%
成立以来
12.32%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1158
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.1158
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.72% | 1.13 | 38.95 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.70% | 0.07 | 37.87 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.60% | 0.02 | 32.40 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.53% | 1.02 | 28.47 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.51% | 0.35 | 27.35 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.50% | 3.41 | 27.04 | 2025-12-31 |
| SZ002940 | 昂利康 | 0.49% | 0.79 | 26.48 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 0.49% | 0.37 | 26.31 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 0.49% | 0.75 | 26.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.48% | 0.07 | 25.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞恒泽混合A
vs
华泰柏瑞恒泽混合C
014579 - 014580
|
相似度 0.718
华泰柏瑞恒泽混合A
vs
景顺长城安景一年持有期混合A
014579 - 013225
|
相似度 0.252
华泰柏瑞恒泽混合A
vs
嘉实添惠一年持有期混合A
014579 - 014852
|
相似度 0.246
华泰柏瑞恒泽混合A
vs
浦银安盛安弘回报一年持有混合A
014579 - 015012
|
相似度 0.202
华泰柏瑞恒泽混合A
vs
浦银安盛安弘回报一年持有混合C
014579 - 015013
|
相似度 0.202
华泰柏瑞恒泽混合A
vs
工银新增益混合
014579 - 001721
|
相似度 0.153