持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 8.4% 降至 5.5%。新进了 8 只股票，包括紫金矿业(0.7%)、腾讯控股(0.7%)、电投能源(0.5%) 等；退出了 8 只股票，包括恒瑞医药(2.1%)、信达生物(0.9%)、三生制药(0.9%) 等。调仓方面，减持了 工商银行，持仓占比下降 0.74 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.72% | - | - | 1.13万股 | 新进第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.70% | - | - | 0.07万股 | 新进第2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 0.60% | 0.92% | -0.32% | -0.02万股 (-50.0%) | - |
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电投能源
SZ002128
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新增 | 0.53% | - | - | 1.02万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.51% | - | - | 0.35万股 | 新进第5 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.50% | 1.24% | -0.74% | -6.80万股 (-66.6%) | ↓4 |
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皓元医药
SH688131
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新增 | 0.49% | - | - | 0.37万股 | 新进第8 |
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昭衍新药
SH603127
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新增 | 0.49% | - | - | 0.75万股 | 新进第9 |
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昂利康
SZ002940
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新增 | 0.49% | - | - | 0.79万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.48% | - | - | 0.07万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第1 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第4 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第5 |
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南微医学
SH688029
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第9 |
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三生国健
SH688336
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第7 |
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人福医药
SH600079
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第8 |
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艾力斯
SH688578
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第10 |
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药明合联
SZ02268
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性