基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-7.13%
近3月
-9.54%
近6月
-7.54%
近1年
3.00%
近3年
-3.87%
今年以来
-8.82%
成立以来
-10.63%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0255
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0255
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.03% | 12.10 | 6546.45 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.00% | 50.52 | 6516.06 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.64% | 78.06 | 5037.88 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.14% | 48.21 | 4498.12 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.96% | 121.07 | 4297.73 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.13% | 461.30 | 3399.78 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.04% | 115.38 | 3299.87 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.00% | 59.00 | 3261.35 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.94% | 30.13 | 3192.07 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 2.92% | 27.31 | 3173.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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