持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 63.6% 降至 57.5%。新进了 8 只股票，包括吉利汽车(7.4%)、渤海租赁(5.8%)、中国南方航空股份(5.5%) 等；退出了 6 只股票，包括信达生物(5.3%)、科伦药业(5.0%)、光大环境(4.8%) 等。调仓方面，减持了 科伦博泰生物-B，持仓占比下降 5.16 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
吉利汽车
SZ00175
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新增 | 7.36% | - | - | 616.50万股 | 新进第1 |
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渤海租赁
SZ000415
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新增 | 5.80% | - | - | 1938.17万股 | 新进第2 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 5.46% | - | - | 1405.80万股 | 新进第3 |
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艾罗能源
SH688717
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新增 | 5.11% | - | - | 112.27万股 | 新进第4 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 5.01% | 5.19% | -0.18% | -96.06万股 (-25.0%) | ↑3 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 4.90% | - | - | 1104.50万股 | 新进第6 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
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持续持有 | 4.20% | 9.36% | -5.16% | -16.03万股 (-50.0%) | ↓6 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.17% | 6.75% | -2.58% | -11.64万股 (-43.1%) | ↓4 |
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范式智能
SZ06682
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持续持有 | 4.07% | 5.46% | -1.39% | 不变 | ↓4 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 3.95% | - | - | 1112.00万股 | 新进第10 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 3.81% | - | - | 644.49万股 | 新进第11 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.62% | - | - | 11.38万股 | 新进第12 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第6 |
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科伦药业
SZ002422
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第9 |
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光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 4.78% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 7.71% | - | - | 原第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 8.62% | - | - | 原第2 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 5.33% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性