基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
0.31%
近3月
3.19%
近6月
3.59%
近1年
8.61%
近3年
17.62%
今年以来
1.58%
成立以来
14.99%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1361
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.1361
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688518 | 联赢激光 | 0.79% | 7.78 | 189.03 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 0.79% | 2.20 | 188.78 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.69% | 5.40 | 164.16 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 0.64% | 16.10 | 151.96 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.64% | 8.91 | 152.00 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.64% | 15.39 | 153.13 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 0.63% | 10.02 | 150.60 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.62% | 3.85 | 147.92 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 0.61% | 7.86 | 145.57 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 0.60% | 2.65 | 143.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1361 | -0.17% |
| 2026-04-01 | 1.138 | +0.21% |
| 2026-03-31 | 1.1356 | -0.15% |
| 2026-03-30 | 1.1373 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.1363 | +0.14% |
| 2026-03-26 | 1.1347 | -0.09% |
| 2026-03-25 | 1.1357 | +0.12% |
预测准确率统计
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