基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*75%
收益率
近1月
3.24%
近3月
4.93%
近6月
3.54%
近1年
8.36%
近3年
10.03%
今年以来
4.64%
成立以来
8.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9576
真实涨跌
-1.1255%
上期净值 (2026-09-03): 0.9685
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.76% | 12.95 | 446.39 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.52% | 0.80 | 432.82 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 6.17% | 17.77 | 355.40 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.53% | 2.02 | 260.54 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 2.99% | 4.57 | 171.83 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 2.51% | 1.95 | 144.50 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 2.46% | 10.17 | 141.36 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 2.00% | 18.28 | 115.16 | 2025-12-31 |
| SH603568 | 伟明环保 | 1.51% | 3.43 | 87.05 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.51% | 1.11 | 86.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9576 | -1.13% |
| 2026-09-03 | 0.9685 | +0.37% |
| 2026-09-02 | 0.9649 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 0.9788 | -0.82% |
| 2026-08-31 | 0.9869 | +0.44% |
| 2026-08-28 | 0.9826 | -0.44% |
| 2026-08-27 | 0.9869 | +1.88% |
预测准确率统计
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