持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.8% 降至 39.0%。新进了 7 只股票，包括紫金矿业(7.8%)、洛阳钼业(6.2%)、鼎龙股份(3.0%) 等；退出了 7 只股票，包括中国民航信息网络(0.8%)、中国神华(2.1%)、迈瑞医疗(4.0%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 2.21 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 1.68 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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新增 | 7.76% | - | - | 12.95万股 | 新进第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.52% | 5.31% | +2.21% | 不变 | ↑2 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 6.17% | - | - | 17.77万股 | 新进第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.53% | 5.31% | -0.78% | -0.98万股 (-32.7%) | ↓1 |
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鼎龙股份
SZ300054
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新增 | 2.99% | - | - | 4.57万股 | 新进第5 |
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雅克科技
SZ002409
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新增 | 2.51% | - | - | 1.95万股 | 新进第6 |
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川投能源
SH600674
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新增 | 2.46% | - | - | 10.17万股 | 新进第7 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 2.00% | - | - | 18.28万股 | 新进第8 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.51% | 3.19% | -1.68% | -2.90万股 (-72.3%) | ↓4 |
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伟明环保
SH603568
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新增 | 1.51% | - | - | 3.43万股 | 新进第9 |
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中国民航信息网络
SZ00696
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第10 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第8 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第5 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第7 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第2 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 9.33% | - | - | 原第1 |
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网易云音乐
SZ09899
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性