基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*80%
收益率
近1月
0.28%
近3月
1.44%
近6月
2.33%
近1年
6.14%
近3年
7.70%
今年以来
1.03%
成立以来
7.10%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0799
真实涨跌
+0.1112%
上期净值 (2026-09-02): 1.0787
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.50% | 14.80 | 284.73 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.71% | 0.25 | 135.26 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.59% | 0.79 | 111.96 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.53% | 17.60 | 99.99 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.49% | 0.07 | 94.08 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.48% | 3.53 | 92.10 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 0.47% | 3.65 | 89.67 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 0.47% | 5.26 | 88.80 | 2025-12-31 |
| SH600331 | 宏达股份 | 0.46% | 6.83 | 87.36 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.46% | 7.59 | 86.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0799 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.0787 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.0799 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0796 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0795 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0793 | +0.03% |
| 2026-08-26 | 1.079 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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