持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.0% 降至 46.4%。新进了 7 只股票，包括洛阳钼业(3.2%)、招商银行(3.1%)、中国石化(0.6%) 等；退出了 7 只股票，包括恒瑞医药(3.1%)、阳光电源(0.5%)、中国移动(0.5%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.01 个百分点；同时减持了 工业富联，占比下降 1.32 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.10% | 7.31% | -0.21% | +0.17万股 (7.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.78% | 6.96% | -0.18% | -4.76万股 (-16.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.98% | 4.82% | +0.16% | +0.04万股 (9.5%) | ↑1 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 4.75% | 6.07% | -1.32% | -1.84万股 (-15.9%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.93% | 2.92% | +1.01% | -0.09万股 (-9.9%) | ↑5 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 3.70% | 3.55% | +0.15% | +0.73万股 (17.8%) | ↑2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.41% | 4.10% | -0.69% | -0.07万股 (-17.9%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.18% | - | - | 20.21万股 | 新进第8 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.11% | - | - | 9.40万股 | 新进第9 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 3.02% | 3.93% | -0.91% | -0.25万股 (-12.8%) | ↓4 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 0.56% | - | - | 11.46万股 | 新进第11 |
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招商证券
SH600999
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新增 | 0.54% | - | - | 4.11万股 | 新进第12 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 0.51% | - | - | 6.98万股 | 新进第13 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 0.44% | - | - | 0.70万股 | 新进第14 |
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上汽集团
SH600104
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新增 | 0.38% | - | - | 3.19万股 | 新进第15 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第9 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第15 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第14 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第12 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第11 |
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方正证券
SH601901
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第13 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.70% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性