基金详情
业绩比较基准
沪深300ESG基准指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.24%
近3月
5.37%
近6月
6.58%
近1年
18.78%
近3年
16.35%
今年以来
1.30%
成立以来
9.99%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0303
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.0303
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.62% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.14% | 0.36 | 222.04 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.22% | 0.47 | 172.61 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.03% | 3.86 | 162.51 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.26% | 3.52 | 121.33 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.24% | 1.76 | 120.38 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.10% | 1.44 | 112.54 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.79% | 1.61 | 95.91 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.76% | 4.47 | 94.14 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.27% | 2.50 | 67.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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