持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.0% 提升至 26.4%。新进了 2 只股票，包括中国平安(2.2%)、长江电力(1.3%)；退出了 2 只股票，包括比亚迪(1.4%)、工商银行(1.2%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.62 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.68 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.62% | 5.06% | -0.44% | -0.01万股 (-5.3%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.14% | 1.52% | +2.62% | +0.16万股 (80.0%) | ↑5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.22% | 4.90% | -1.68% | -0.19万股 (-28.8%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.03% | 3.43% | -0.40% | -0.74万股 (-16.1%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.26% | 1.36% | +0.90% | +1.02万股 (40.8%) | ↑4 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.24% | - | - | 1.76万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.10% | 1.76% | +0.34% | +0.13万股 (9.9%) | ↓3 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.79% | 1.60% | +0.19% | +0.40万股 (33.1%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.76% | 1.72% | +0.04% | -0.23万股 (-4.9%) | ↓4 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.27% | - | - | 2.50万股 | 新进第10 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第8 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性