基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
0.96%
近3月
2.56%
近6月
3.38%
近1年
7.51%
近3年
11.75%
今年以来
1.61%
成立以来
12.53%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1222
真实涨跌
+0.3129%
上期净值 (2026-09-04): 1.1187
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.53% | 1.90 | 65.49 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.52% | 0.93 | 64.82 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.46% | 9.98 | 57.29 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.38% | 0.13 | 47.74 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.35% | 2.06 | 43.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.30% | 0.55 | 37.62 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.27% | 1.42 | 33.97 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.25% | 2.00 | 31.44 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.22% | 1.62 | 27.86 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.22% | 1.39 | 27.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1222 | +0.31% |
| 2026-09-04 | 1.1187 | -0.18% |
| 2026-09-03 | 1.1207 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1205 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.1224 | -0.17% |
| 2026-08-31 | 1.1243 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.1226 | -0.12% |
预测准确率统计
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