持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.5% 提升至 77.7%。新进了 2 只股票，包括东方财富(9.5%)、顺丰控股(7.1%)；退出了 2 只股票，包括三环集团(5.3%)、顺络电子(6.7%)。调仓方面，对 万华化学 加仓明显，持仓占比提升 4.51 个百分点；同时减持了 歌尔股份，占比下降 1.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 9.58% | 8.55% | +1.03% | +0.18万股 (2.4%) | ↑1 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 9.50% | - | - | 56.31万股 | 新进第2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 9.30% | 8.67% | +0.63% | +3.45万股 (18.1%) | ↓2 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 9.15% | 4.64% | +4.51% | +6.45万股 (64.9%) | ↑6 |
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中国东航
SH600115
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持续持有 | 8.30% | 5.53% | +2.77% | 不变 | ↑2 |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 7.11% | 5.79% | +1.32% | 不变 | - |
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顺丰控股
SZ002352
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新增 | 7.06% | - | - | 25.32万股 | 新进第7 |
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歌尔股份
SZ002241
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持续持有 | 6.66% | 8.38% | -1.72% | -0.01万股 (-0.0%) | ↓5 |
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华新建材
SH600801
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持续持有 | 6.06% | 6.18% | -0.12% | -13.62万股 (-28.6%) | ↓4 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 5.01% | 4.80% | +0.21% | 不变 | ↓1 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第8 |
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顺络电子
SZ002138
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不在前10 | - | 6.66% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性