基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.40%
近3月
2.32%
近6月
2.94%
近1年
6.11%
近3年
7.63%
今年以来
1.38%
成立以来
6.97%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.067
真实涨跌
+0.2349%
上期净值 (2026-07-02): 1.0645
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600057 | 厦门象屿 | 0.41% | 1.75 | 14.91 | 2025-12-31 |
| SZ002039 | 黔源电力 | 0.28% | 0.56 | 10.18 | 2025-12-31 |
| SH600262 | 北方股份 | 0.26% | 0.36 | 9.37 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.26% | 0.28 | 9.35 | 2025-12-31 |
| SZ002367 | 康力电梯 | 0.24% | 1.07 | 8.62 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.23% | 0.02 | 8.48 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.23% | 0.84 | 8.51 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.22% | 0.29 | 7.97 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 0.21% | 0.76 | 7.81 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.21% | 0.15 | 7.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.067 | +0.23% |
| 2026-07-02 | 1.0645 | -0.05% |
| 2026-07-01 | 1.065 | +0.16% |
| 2026-06-30 | 1.0633 | -0.04% |
| 2026-06-29 | 1.0637 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 1.0626 | -0.37% |
| 2026-06-25 | 1.0665 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家兴恒回报一年持有期混合C
vs
万家兴恒回报一年持有期混合A
014694 - 014693
|
相似度 0.706
万家兴恒回报一年持有期混合C
vs
万家惠利债券A
014694 - 016421
|
相似度 0.272
万家兴恒回报一年持有期混合C
vs
万家民丰回报一年持有混合
014694 - 008979
|
相似度 0.269
万家兴恒回报一年持有期混合C
vs
万家惠利债券C
014694 - 016422
|
相似度 0.250
万家兴恒回报一年持有期混合C
vs
兴业聚丰混合A
014694 - 002668
|
相似度 0.160
万家兴恒回报一年持有期混合C
vs
兴业聚丰混合C
014694 - 013747
|
相似度 0.160