持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 34.8% 降至 27.2%。新进了 6 只股票，包括中信股份(3.3%)、百胜中国(2.0%)、中国银行(1.5%) 等；退出了 7 只股票，包括中国神华(1.1%)、成都银行(2.8%)、中国神华(2.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.19 个百分点；同时减持了 中国移动，占比下降 4.05 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.02% | 2.83% | +1.19% | -2.40万股 (-45.1%) | ↑4 |
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中信股份
SZ00267
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新增 | 3.29% | - | - | 15.00万股 | 新进第2 |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 2.53% | 2.60% | -0.07% | -21.33万股 (-52.3%) | ↑3 |
|
中国电信
SZ00728
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持续持有 | 2.49% | 2.00% | +0.49% | -17.20万股 (-40.4%) | ↑6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.08% | 2.04% | +0.04% | -1.59万股 (-54.6%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.07% | 3.86% | -1.79% | -0.47万股 (-71.2%) | ↓3 |
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百胜中国
SZ09987
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新增 | 2.04% | - | - | 0.31万股 | 新进第7 |
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中国银行
SH601988
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新增 | 1.51% | - | - | 13.13万股 | 新进第8 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.50% | - | - | 9.41万股 | 新进第9 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 1.46% | - | - | 18.00万股 | 新进第10 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 1.45% | - | - | 12.70万股 | 新进第11 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 1.41% | 4.36% | -2.95% | -4.90万股 (-83.8%) | ↓10 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 1.40% | 5.45% | -4.05% | -4.70万股 (-87.2%) | ↓12 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第13 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第4 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第11 |
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龙源电力
SZ00916
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第8 |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第7 |
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中国平安
SZ02318
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第12 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性