基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.31%
近3月
-1.64%
近6月
-0.08%
近1年
3.60%
近3年
15.07%
今年以来
-1.26%
成立以来
3.75%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9858
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9858
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.02% | 2.92 | 199.73 | 2025-12-31 |
| SZ00267 | 中信股份 | 3.29% | 15.00 | 163.39 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 2.53% | 19.48 | 125.84 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 2.49% | 25.40 | 123.66 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.08% | 1.32 | 103.16 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.07% | 0.19 | 102.80 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 2.04% | 0.31 | 101.54 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 1.51% | 13.13 | 75.23 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.50% | 9.41 | 74.62 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 1.46% | 18.00 | 72.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时时代领航混合C
vs
博时时代领航混合A
014704 - 014703
|
相似度 0.786
博时时代领航混合C
vs
银华长丰混合发起式
014704 - 008978
|
相似度 0.221
博时时代领航混合C
vs
贝莱德中国新视野混合A
014704 - 013426
|
相似度 0.221
博时时代领航混合C
vs
贝莱德中国新视野混合C
014704 - 013427
|
相似度 0.221
博时时代领航混合C
vs
银华长荣混合A
014704 - 011855
|
相似度 0.216
博时时代领航混合C
vs
银华长荣混合C
014704 - 020977
|
相似度 0.216