基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×40%+沪深300指数收益率×20%+恒生国企指数收益率×40%
收益率
近1月
-2.28%
近3月
4.44%
近6月
2.54%
近1年
5.40%
近3年
12.03%
今年以来
-2.51%
成立以来
22.89%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3579
真实涨跌
+5.5581%
上期净值 (2026-09-04): 1.2864
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 6.89% | 4.80 | 406.32 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 6.87% | 2.81 | 405.60 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 6.08% | 3.58 | 359.07 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 5.74% | 11.32 | 338.58 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 5.31% | 3.47 | 313.42 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.90% | 2.24 | 288.91 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.81% | 4.40 | 283.95 | 2025-12-31 |
| SZ300548 | 长芯博创 | 4.40% | 1.83 | 259.86 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.76% | 0.76 | 162.83 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.75% | 0.30 | 162.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3579 | +5.56% |
| 2026-09-04 | 1.2864 | -2.76% |
| 2026-09-03 | 1.3229 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 1.3195 | -0.92% |
| 2026-09-01 | 1.3317 | -3.14% |
| 2026-08-31 | 1.3749 | +2.10% |
| 2026-08-28 | 1.3466 | -0.86% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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