持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.2% 提升至 38.6%。新进了 5 只股票，包括中矿资源(4.1%)、中际旭创(3.3%)、洛阳钼业(3.2%) 等；退出了 6 只股票，包括信达生物(2.6%)、中金黄金(3.0%)、金风科技(2.2%) 等。调仓方面，对 森麒麟 加仓明显，持仓占比提升 1.58 个百分点；同时减持了 迪威尔，占比下降 1.24 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 5.81% | 4.51% | +1.30% | +2.48万股 (8.7%) | ↑1 |
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森麒麟
SZ002984
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持续持有 | 5.53% | 3.95% | +1.58% | +3.86万股 (20.8%) | ↑1 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 4.07% | - | - | 4.45万股 | 新进第3 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.68% | 3.47% | +0.21% | 不变 | ↑1 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 3.45% | 3.66% | -0.21% | -12.33万股 (-20.0%) | ↓1 |
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迪威尔
SH688377
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持续持有 | 3.35% | 4.59% | -1.24% | -2.94万股 (-27.3%) | ↓5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.34% | - | - | 0.47万股 | 新进第7 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.18% | - | - | 13.67万股 | 新进第8 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.13% | - | - | 2.04万股 | 新进第9 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.08% | - | - | 3.13万股 | 新进第10 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第9 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第7 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第10 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第8 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第6 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性