基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
4.06%
近3月
13.16%
近6月
20.40%
近1年
25.21%
近3年
-33.57%
今年以来
9.03%
成立以来
-36.73%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5284
真实涨跌
-0.8072%
上期净值 (2026-08-21): 0.5327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 8.92% | 68.22 | 11668.21 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 7.28% | 159.26 | 9515.79 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 5.27% | 224.73 | 6887.97 | 2025-12-31 |
| SZ06865 | 福莱特玻璃 | 5.00% | 767.10 | 6533.67 | 2025-12-31 |
| SH600507 | 方大特钢 | 4.77% | 1059.54 | 6240.69 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 3.61% | 88.60 | 4715.29 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.39% | 56.45 | 4434.15 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 3.38% | 357.45 | 4418.08 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 3.11% | 362.37 | 4069.42 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.05% | 220.51 | 3995.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.5284 | -0.81% |
| 2026-08-21 | 0.5327 | +1.10% |
| 2026-08-20 | 0.5269 | +0.63% |
| 2026-08-19 | 0.5236 | -1.21% |
| 2026-08-18 | 0.53 | +0.80% |
| 2026-08-17 | 0.5258 | +1.82% |
| 2026-08-14 | 0.5164 | -0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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