基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%
收益率
近1月
3.97%
近3月
9.28%
近6月
20.68%
近1年
20.19%
近3年
-41.11%
今年以来
6.07%
成立以来
58.01%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4024
真实涨跌
-0.3694%
上期净值 (2026-08-21): 1.4076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603606 | 东方电缆 | 9.18% | 739.40 | 44179.15 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.26% | 176.02 | 30105.86 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 5.99% | 367.09 | 28834.64 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 5.89% | 924.53 | 28336.99 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 5.45% | 493.16 | 26245.94 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 5.44% | 478.96 | 26156.01 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 4.93% | 689.06 | 23724.34 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 4.47% | 379.84 | 21514.32 | 2025-12-31 |
| SZ301291 | 明阳电气 | 4.09% | 472.77 | 19671.96 | 2025-12-31 |
| SZ301155 | 海力风电 | 3.75% | 222.90 | 18039.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4024 | -0.37% |
| 2026-08-21 | 1.4076 | +0.08% |
| 2026-08-20 | 1.4065 | +0.23% |
| 2026-08-19 | 1.4033 | -1.76% |
| 2026-08-18 | 1.4285 | -0.59% |
| 2026-08-17 | 1.437 | +1.55% |
| 2026-08-14 | 1.4151 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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