持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.9% 降至 48.1%。新进了 4 只股票，包括大中矿业(5.3%)、鹏辉能源(3.6%)、中矿资源(3.4%) 等；退出了 4 只股票，包括极兔速递-W(5.0%)、圆通速递(5.1%)、晶澳科技(4.6%) 等。调仓方面，对 方大特钢 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点；同时减持了 中天科技，占比下降 2.54 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 8.92% | 10.96% | -2.04% | -30.52万股 (-30.9%) | - |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 7.28% | 7.58% | -0.30% | +2.66万股 (1.7%) | - |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 5.27% | - | - | 224.73万股 | 新进第3 |
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福莱特玻璃
SZ06865
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持续持有 | 5.00% | 5.45% | -0.45% | 不变 | - |
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方大特钢
SH600507
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持续持有 | 4.77% | 3.94% | +0.83% | 不变 | ↑4 |
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鹏辉能源
SZ300438
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新增 | 3.61% | - | - | 88.60万股 | 新进第6 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 3.39% | - | - | 56.45万股 | 新进第7 |
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鄂尔多斯
SH600295
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新增 | 3.38% | - | - | 357.45万股 | 新进第8 |
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燕京啤酒
SZ000729
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持续持有 | 3.11% | 3.01% | +0.10% | 不变 | ↑1 |
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中天科技
SH600522
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持续持有 | 3.05% | 5.59% | -2.54% | -210.83万股 (-48.9%) | ↓7 |
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福莱特
SH601865
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持续持有 | 0.28% | 0.28% | 不变 | 不变 | - |
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极兔速递-W
SZ01519
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不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第7 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 5.14% | - | - | 原第6 |
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晶澳科技
SZ002459
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不在前10 | - | 4.64% | - | - | 原第8 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性