基金详情
业绩比较基准
中证专精特新100指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
8.22%
近3月
36.22%
近6月
41.96%
近1年
77.12%
近3年
80.77%
今年以来
18.10%
成立以来
107.92%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.9701
真实涨跌
-4.1841%
上期净值 (2026-09-03): 3.0998
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688630 | 芯碁微装 | 9.74% | 16.28 | 2190.15 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 9.59% | 6.54 | 2156.58 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 6.98% | 15.97 | 1570.13 | 2025-12-31 |
| 920640 | 富士达 | 6.05% | 36.16 | 1360.17 | 2025-12-31 |
| 920438 | 戈碧迦 | 5.13% | 28.72 | 1152.94 | 2025-12-31 |
| SH688141 | 杰华特 | 5.12% | 26.50 | 1150.90 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 5.11% | 7.51 | 1148.95 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 5.09% | 31.01 | 1144.23 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 4.65% | 7.04 | 1044.98 | 2025-12-31 |
| 920690 | 捷众科技 | 4.56% | 30.77 | 1025.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.9701 | -4.18% |
| 2026-09-03 | 3.0998 | -0.89% |
| 2026-09-02 | 3.1277 | -1.74% |
| 2026-09-01 | 3.1832 | -3.95% |
| 2026-08-31 | 3.314 | +1.49% |
| 2026-08-28 | 3.2653 | -3.09% |
| 2026-08-27 | 3.3694 | +3.75% |
预测准确率统计
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