基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-4.84%
近3月
-5.32%
近6月
-6.14%
近1年
7.26%
近3年
-6.08%
今年以来
-6.13%
成立以来
-16.67%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8477
真实涨跌
-0.4696%
上期净值 (2026-09-04): 0.8517
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.59% | 3.34 | 1807.04 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 6.09% | 15.55 | 1147.48 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.95% | 8.69 | 1120.83 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 5.92% | 18.95 | 1115.11 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.52% | 14.40 | 1039.21 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.92% | 20.80 | 738.33 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.86% | 1.98 | 727.17 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.59% | 97.30 | 675.82 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 3.51% | 37.40 | 661.08 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.15% | 7.59 | 593.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.8477 | -0.47% |
| 2026-09-04 | 0.8517 | +0.92% |
| 2026-09-03 | 0.8439 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 0.8426 | -0.70% |
| 2026-09-01 | 0.8485 | -0.36% |
| 2026-08-31 | 0.8516 | +0.54% |
| 2026-08-28 | 0.847 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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贝莱德港股通远景视野混合A
vs
建信港股通精选混合A
014746 - 011969
|
相似度 0.356
贝莱德港股通远景视野混合A
vs
建信港股通精选混合C
014746 - 011970
|
相似度 0.356
贝莱德港股通远景视野混合A
vs
中邮沪港深精选混合A
014746 - 006477
|
相似度 0.326
贝莱德港股通远景视野混合A
vs
国投瑞银港股通混合A
014746 - 007110
|
相似度 0.326
贝莱德港股通远景视野混合A
vs
国投瑞银港股通混合C
014746 - 011081
|
相似度 0.326
贝莱德港股通远景视野混合A
vs
中欧研究精选混合A
014746 - 011435
|
相似度 0.323