基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+一年期定期存款利率(税后)*25%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-2.00%
近3月
-0.97%
近6月
-0.32%
近1年
7.64%
近3年
-17.52%
今年以来
-3.96%
成立以来
-33.79%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.6913
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6913
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.64% | 29.00 | 10650.54 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.09% | 140.36 | 9600.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.06% | 98.10 | 7666.52 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.02% | 180.00 | 7578.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.45% | 10.67 | 6508.70 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.39% | 107.42 | 6399.01 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.33% | 11.62 | 6286.75 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.11% | 787.79 | 5869.04 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.98% | 86.84 | 5624.63 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 2.48% | 133.48 | 4671.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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贝莱德中国新视野混合A
vs
贝莱德卓越远航混合A
013426 - 018101
|
相似度 0.535
贝莱德中国新视野混合A
vs
东方核心动力混合C
013426 - 014986
|
相似度 0.310
贝莱德中国新视野混合A
vs
长信企业成长三年持有混合C
013426 - 014357
|
相似度 0.262
贝莱德中国新视野混合A
vs
华宝创新优选混合
013426 - 000601
|
相似度 0.224
贝莱德中国新视野混合A
vs
博时时代领航混合C
013426 - 014704
|
相似度 0.221
贝莱德中国新视野混合A
vs
博时时代领航混合A
013426 - 014703
|
相似度 0.221