持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.8% 提升至 39.9%。新进了 4 只股票，包括中国中免(3.8%)、中际旭创(3.2%)、首旅酒店(3.2%) 等；退出了 5 只股票，包括浪潮信息(2.9%)、中兴通讯(2.5%)、若羽臣(2.9%) 等。调仓方面，对 山东黄金 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.04% | 5.34% | -0.30% | -4.05万股 (-21.9%) | - |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 5.02% | 4.37% | +0.65% | -8.66万股 (-33.9%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ03750
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持续持有 | 4.74% | 4.57% | +0.17% | -1.07万股 (-21.8%) | ↓1 |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 4.20% | 4.45% | -0.25% | -10.39万股 (-20.1%) | ↓1 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.84% | - | - | 15.01万股 | 新进第5 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 3.83% | 3.14% | +0.69% | -6.80万股 (-13.1%) | ↑1 |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 3.33% | 3.47% | -0.14% | -8.30万股 (-31.2%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.25% | - | - | 1.97万股 | 新进第8 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.22% | - | - | 70.90万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.82% | - | - | 13.60万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.60% | 0.43% | +0.17% | 不变 | ↑1 |
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浪潮信息
SZ000977
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第8 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第10 |
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若羽臣
SZ003010
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第9 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第6 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性