基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%(经汇率调整)
收益率
近1月
-4.49%
近3月
-12.09%
近6月
-21.07%
近1年
13.31%
近3年
-21.35%
今年以来
-10.46%
成立以来
-42.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.4982
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.4982
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 8.09% | 17.01 | 1736.24 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.38% | 23.01 | 1584.54 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 6.28% | 45.88 | 1346.58 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 5.73% | 41.00 | 1228.77 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.70% | 56.00 | 1223.03 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 5.15% | 28.00 | 1104.60 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 4.97% | 18.80 | 1065.96 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.90% | 11.60 | 1051.42 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 4.51% | 3.60 | 966.96 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 3.94% | 12.00 | 844.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.4982 | -0.88% |
| 2026-04-02 | 0.5026 | +0.72% |
| 2026-04-01 | 0.499 | +6.24% |
| 2026-03-31 | 0.4697 | -0.53% |
| 2026-03-30 | 0.4722 | +0.94% |
| 2026-03-27 | 0.4678 | +6.08% |
| 2026-03-26 | 0.441 | -1.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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