基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%
收益率
近1月
-2.64%
近3月
4.71%
近6月
-3.89%
近1年
21.92%
近3年
33.15%
今年以来
3.73%
成立以来
-4.56%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.9404
预测涨跌
-0.6997%
置信度
63%
上期净值 (2026-09-03): 0.947
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.76% | 20.00 | 3390.69 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 7.01% | 31.33 | 3061.57 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 6.09% | 212.79 | 2659.85 | 2025-12-31 |
| SZ300316 | 晶盛机电 | 6.04% | 71.86 | 2640.86 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 5.92% | 10.30 | 2588.60 | 2025-12-31 |
| SZ300627 | 华测导航 | 5.66% | 70.89 | 2474.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.59% | 70.88 | 2443.23 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 5.58% | 23.90 | 2439.33 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 5.10% | 8.00 | 2229.44 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.41% | 28.00 | 1928.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.954 | +0.74% |
| 2026-09-03 | 0.947 | +0.69% |
| 2026-09-02 | 0.9405 | -1.45% |
| 2026-09-01 | 0.9543 | -0.57% |
| 2026-08-31 | 0.9598 | -0.78% |
| 2026-08-28 | 0.9673 | -0.30% |
| 2026-08-27 | 0.9702 | +1.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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民生加银内核驱动混合C
vs
民生加银内核驱动混合A
011844 - 011843
|
相似度 0.922
民生加银内核驱动混合C
vs
民生加银内需增长混合
011844 - 690005
|
相似度 0.454
民生加银内核驱动混合C
vs
申万菱信消费增长混合A
011844 - 310388
|
相似度 0.251
民生加银内核驱动混合C
vs
申万菱信乐融一年持有混合A
011844 - 015630
|
相似度 0.245
民生加银内核驱动混合C
vs
申万菱信乐融一年持有混合C
011844 - 015631
|
相似度 0.245
民生加银内核驱动混合C
vs
平安消费精选混合A
011844 - 002598
|
相似度 0.234