持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.5% 降至 54.0%。新进了 8 只股票，包括雅化集团(7.7%)、佛塑科技(4.6%)、鹏辉能源(4.4%) 等；退出了 8 只股票，包括亿纬锂能(10.6%)、金风科技(4.7%)、小米集团-W(4.2%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.74 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阳光电源
SZ300274
|
持续持有 | 9.48% | 9.74% | -0.26% | +10.00万股 (14.3%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.16% | 9.90% | -0.74% | +7.31万股 (25.5%) | - |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 7.72% | - | - | 450.00万股 | 新进第3 |
|
佛塑科技
SZ000973
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新增 | 4.58% | - | - | 450.00万股 | 新进第4 |
|
鹏辉能源
SZ300438
|
新增 | 4.42% | - | - | 120.00万股 | 新进第5 |
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天际股份
SZ002759
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新增 | 3.86% | - | - | 120.00万股 | 新进第6 |
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天赐材料
SZ002709
|
新增 | 3.85% | - | - | 120.00万股 | 新进第7 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 3.78% | - | - | 100.00万股 | 新进第8 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 3.58% | - | - | 150.00万股 | 新进第9 |
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多氟多
SZ002407
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新增 | 3.52% | - | - | 150.01万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 10.55% | - | - | 原第1 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第8 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第9 |
|
科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 5.88% | - | - | 原第4 |
|
福莱特玻璃
SZ06865
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第10 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 5.56% | - | - | 原第5 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第7 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 5.22% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性