基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
5.85%
近3月
15.40%
近6月
3.09%
近1年
8.81%
近3年
-25.60%
今年以来
6.88%
成立以来
-31.21%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.837
真实涨跌
+0.6857%
上期净值 (2026-09-02): 0.8313
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.79% | 0.47 | 286.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.46% | 0.62 | 267.15 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 4.39% | 10.82 | 262.71 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.97% | 0.44 | 238.05 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 3.47% | 6.36 | 207.97 | 2025-12-31 |
| SZ301526 | 国际复材 | 3.28% | 28.10 | 196.70 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 3.26% | 2.42 | 194.98 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.09% | 5.91 | 185.10 | 2025-12-31 |
| SZ301155 | 海力风电 | 3.03% | 2.24 | 181.28 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.97% | 10.43 | 177.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.837 | +0.69% |
| 2026-09-02 | 0.8313 | -0.60% |
| 2026-09-01 | 0.8363 | -0.63% |
| 2026-08-31 | 0.8416 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 0.8424 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 0.8441 | +0.92% |
| 2026-08-26 | 0.8364 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安品质领先混合A
vs
华安品质领先混合C
014773 - 014774
|
相似度 0.838
华安品质领先混合A
vs
中欧信息科技混合发起A
014773 - 023451
|
相似度 0.306
华安品质领先混合A
vs
中欧信息科技混合发起C
014773 - 023452
|
相似度 0.306
华安品质领先混合A
vs
易方达成长进取混合A
014773 - 024450
|
相似度 0.289
华安品质领先混合A
vs
易方达成长进取混合C
014773 - 024451
|
相似度 0.289
华安品质领先混合A
vs
恒生前海消费升级混合
014773 - 007277
|
相似度 0.288