持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.3% 降至 31.5%。新进了 8 只股票，包括宁德时代(3.5%)、英维克(3.4%)、先声药业(3.1%) 等；退出了 7 只股票，包括恺英网络(3.4%)、信达生物(8.1%)、三生制药(7.3%) 等。调仓方面，对 恒瑞医药 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.78% | 6.77% | -2.99% | -0.12万股 (-26.7%) | ↑2 |
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荣昌生物
SH688331
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持续持有 | 3.76% | 3.67% | +0.09% | +1.02万股 (81.0%) | ↑5 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.50% | - | - | 0.45万股 | 新进第3 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.42% | 2.76% | +0.66% | +1.16万股 (74.8%) | ↑6 |
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英维克
SZ002837
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新增 | 3.40% | - | - | 1.50万股 | 新进第5 |
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先声药业
SZ02096
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新增 | 3.09% | - | - | 13.50万股 | 新进第6 |
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石药集团
SZ01093
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新增 | 2.84% | - | - | 17.60万股 | 新进第7 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 2.53% | - | - | 1.85万股 | 新进第8 |
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映恩生物-B
SZ09606
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新增 | 2.51% | - | - | 0.44万股 | 新进第9 |
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百奥赛图-B
SZ02315
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新增 | 1.49% | - | - | 2.20万股 | 新进第10 |
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百奥赛图
SH688796
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新增 | 1.23% | - | - | 1.10万股 | 新进第11 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第9 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 8.09% | - | - | 原第1 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 7.28% | - | - | 原第2 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 5.45% | - | - | 原第4 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
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不在前10 | - | 5.25% | - | - | 原第5 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第8 |
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中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性