持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.2% 提升至 43.0%。新进了 5 只股票，包括腾讯控股(5.2%)、益丰药房(3.6%)、华新建材(3.4%) 等；退出了 5 只股票，包括德业股份(3.1%)、九方智投控股(2.8%)、川投能源(2.8%) 等。调仓方面，对 万华化学 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCL科技
SZ000100
|
持续持有 | 9.72% | 8.84% | +0.88% | -35.56万股 (-17.3%) | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
新增 | 5.16% | - | - | 0.76万股 | 新进第2 |
|
万华化学
SH600309
|
持续持有 | 4.35% | 3.00% | +1.35% | 不变 | ↑3 |
|
欣旺达
SZ300207
|
持续持有 | 3.99% | 3.18% | +0.81% | +2.69万股 (28.5%) | ↓1 |
|
益丰药房
SH603939
|
新增 | 3.58% | - | - | 13.11万股 | 新进第5 |
|
华新建材
SH600801
|
新增 | 3.40% | - | - | 11.04万股 | 新进第6 |
|
马应龙
SH600993
|
持续持有 | 3.28% | 2.95% | +0.33% | -1.86万股 (-16.6%) | - |
|
法拉电子
SH600563
|
持续持有 | 3.26% | 3.05% | +0.21% | +0.05万股 (2.1%) | ↓3 |
|
豪鹏科技
SZ001283
|
新增 | 3.24% | - | - | 3.68万股 | 新进第9 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 3.03% | - | - | 1.87万股 | 新进第10 |
|
德业股份
SH605117
|
不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第4 |
|
九方智投控股
SZ09636
|
不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第10 |
|
川投能源
SH600674
|
不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第9 |
|
星宇股份
SH601799
|
不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第2 |
|
顺络电子
SZ002138
|
不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性