基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%
收益率
近1月
0.57%
近3月
2.55%
近6月
5.88%
近1年
12.47%
近3年
17.29%
今年以来
1.15%
成立以来
16.11%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2672
预测涨跌
-0.3237%
置信度
49%
上期净值 (2026-06-26): 1.2713
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.35% | 33.23 | 1145.44 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.82% | 1.30 | 478.91 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.53% | 4.12 | 402.61 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.26% | 27.24 | 332.87 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.21% | 4.08 | 318.85 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.92% | 3.53 | 241.45 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.86% | 4.01 | 227.41 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.80% | 1.23 | 211.19 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.74% | 21.11 | 195.90 | 2025-12-31 |
| SZ002627 | 三峡旅游 | 0.72% | 25.59 | 189.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2713 | -0.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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