持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 15.9% 降至 14.2%。新进了 5 只股票，包括中国铝业(1.3%)、中国平安(0.9%)、山西汾酒(0.8%) 等；退出了 5 只股票，包括三环集团(0.8%)、云铝股份(0.9%)、拓普集团(1.1%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.98 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.35% | 4.91% | -0.56% | -16.18万股 (-32.7%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.82% | 2.80% | -0.98% | -0.76万股 (-36.9%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 1.53% | 1.35% | +0.18% | +0.45万股 (12.3%) | - |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 1.26% | - | - | 27.24万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.21% | 1.20% | +0.01% | -0.82万股 (-16.7%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.92% | - | - | 3.53万股 | 新进第6 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 0.86% | 1.18% | -0.32% | -1.42万股 (-26.2%) | ↓2 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 0.80% | - | - | 1.23万股 | 新进第8 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 0.74% | - | - | 21.11万股 | 新进第9 |
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三峡旅游
SZ002627
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新增 | 0.72% | - | - | 25.59万股 | 新进第10 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第9 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第8 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第6 |
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国睿科技
SH600562
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不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第10 |
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震裕科技
SZ300953
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性