基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12.5%+恒生指数收益率*2.5%
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0795
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.0795
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001203 | 大中矿业 | 2.29% | 6.00 | 183.90 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 2.05% | 4.00 | 164.76 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.70% | 2.00 | 136.52 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 1.33% | 3.00 | 106.80 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 1.32% | 7.00 | 106.12 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 1.16% | 8.00 | 93.68 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 1.14% | 0.80 | 91.83 | 2025-12-31 |
| SH688392 | 骄成超声 | 1.12% | 0.80 | 89.76 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 1.04% | 2.00 | 83.50 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 1.04% | 3.00 | 83.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.0795 | -0.16% |
| 2026-08-11 | 1.0812 | -0.90% |
| 2026-08-10 | 1.091 | +0.55% |
| 2026-08-07 | 1.085 | +1.02% |
| 2026-08-06 | 1.074 | +0.30% |
| 2026-08-05 | 1.0708 | +1.67% |
| 2026-08-04 | 1.0532 | +0.98% |
预测准确率统计
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