持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.2% 提升至 29.6%。新进了 8 只股票，包括思源电气(3.6%)、中芯国际(3.0%)、海光信息(2.9%) 等；退出了 8 只股票，包括恒瑞医药(1.9%)、小米集团-W(1.8%)、信科移动(1.8%) 等。调仓方面，对 仕佳光子 加仓明显，持仓占比提升 1.23 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
广东宏大
SZ002683
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持续持有 | 5.46% | 4.51% | +0.95% | +2.42万股 (11.3%) | ↑1 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 3.58% | - | - | 4.83万股 | 新进第2 |
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仕佳光子
SH688313
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持续持有 | 3.13% | 1.90% | +1.23% | +1.76万股 (31.5%) | ↑3 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 2.96% | - | - | 5.03万股 | 新进第4 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 2.87% | - | - | 2.67万股 | 新进第5 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.77% | - | - | 0.43万股 | 新进第6 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 2.64% | - | - | 3.88万股 | 新进第7 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 2.16% | - | - | 3.41万股 | 新进第8 |
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理工导航
SH688282
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新增 | 2.10% | - | - | 6.89万股 | 新进第9 |
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指南针
SZ300803
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新增 | 1.97% | - | - | 3.14万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第4 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第9 |
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信科移动
SH688387
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第10 |
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中集车辆
SZ301039
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不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第8 |
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四方股份
SH601126
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第5 |
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皖维高新
SH600063
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第7 |
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川环科技
SZ300547
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 7.63% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性