持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.3% 降至 28.8%。新进了 5 只股票，包括九丰能源(2.8%)、宏发股份(2.4%)、新疆天业(2.3%) 等；退出了 5 只股票，包括三环集团(2.5%)、华峰化学(2.7%)、利安隆(4.7%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 1.49 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.60% | 9.09% | -1.49% | -0.18万股 (-20.9%) | - |
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九丰能源
SH605090
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新增 | 2.83% | - | - | 2.16万股 | 新进第2 |
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宏发股份
SH600885
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新增 | 2.44% | - | - | 2.64万股 | 新进第3 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 2.31% | 2.79% | -0.48% | -0.23万股 (-15.3%) | ↑2 |
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新疆天业
SH600075
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新增 | 2.31% | - | - | 15.34万股 | 新进第6 |
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赛轮轮胎
SH601058
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新增 | 2.31% | - | - | 4.69万股 | 新进第5 |
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松原安全
SZ300893
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新增 | 2.30% | - | - | 3.20万股 | 新进第7 |
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博源化工
SZ000683
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持续持有 | 2.24% | 2.87% | -0.63% | -7.28万股 (-42.4%) | ↓4 |
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亨通光电
SH600487
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持续持有 | 2.23% | 2.45% | -0.22% | -1.08万股 (-26.7%) | ↑1 |
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藏格矿业
SZ000408
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持续持有 | 2.23% | 2.85% | -0.62% | -0.99万股 (-53.2%) | ↓5 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第9 |
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华峰化学
SZ002064
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第7 |
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利安隆
SZ300596
|
不在前10 | - | 4.74% | - | - | 原第2 |
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中泰股份
SZ300435
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第3 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性