基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.09%
近3月
3.89%
近6月
4.35%
近1年
29.70%
近3年
26.29%
今年以来
-0.43%
成立以来
22.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1979
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-10): 1.1979
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.00% | 4.83 | 2613.17 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 7.97% | 130.22 | 2604.40 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.38% | 16.17 | 2085.60 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.61% | 83.85 | 1831.27 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.80% | 19.25 | 1242.33 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 3.23% | 14.98 | 1054.74 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 3.21% | 21.86 | 1048.59 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 3.18% | 94.55 | 1040.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.96% | 2.63 | 965.89 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.66% | 15.31 | 868.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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