持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.1% 降至 47.0%。新进了 4 只股票，包括福瑞医科(3.2%)、亚钾国际(3.2%)、华峰化学(3.2%) 等；退出了 4 只股票，包括信达生物(4.4%)、石药集团(3.9%)、百济神州(5.0%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 2.24 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.38 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.00% | 8.19% | -0.19% | 不变 | - |
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洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 7.97% | 5.73% | +2.24% | 不变 | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 6.38% | 6.61% | -0.23% | +1.58万股 (10.8%) | ↓1 |
|
三生制药
SZ01530
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持续持有 | 5.61% | 5.45% | +0.16% | +12.90万股 (18.2%) | - |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 3.80% | 3.92% | -0.12% | 不变 | ↑3 |
|
福瑞医科
SZ300049
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新增 | 3.23% | - | - | 14.98万股 | 新进第6 |
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亚钾国际
SZ000893
|
新增 | 3.21% | - | - | 21.86万股 | 新进第7 |
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华峰化学
SZ002064
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新增 | 3.18% | - | - | 94.55万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 2.96% | - | - | 2.63万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.66% | 4.04% | -1.38% | -6.95万股 (-31.2%) | ↓3 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 4.44% | - | - | 原第6 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第9 |
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百济神州
SZ06160
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不在前10 | - | 4.96% | - | - | 原第5 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
|
不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性