基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
24.92%
近3月
1.80%
近6月
3.84%
近1年
-10.75%
近3年
14.48%
今年以来
-1.31%
成立以来
11.72%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0982
预测涨跌
-1.2608%
置信度
61%
上期净值 (2026-07-22): 1.1122
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.69% | 3.16 | 1119.41 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.21% | 15.35 | 1057.16 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.56% | 44.60 | 974.06 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 7.38% | 19.19 | 950.86 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 7.09% | 3.39 | 913.06 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 6.97% | 8.80 | 898.16 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 5.87% | 14.74 | 756.46 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 5.75% | 27.16 | 739.94 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 5.69% | 2.27 | 733.34 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 5.19% | 10.86 | 668.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1172 | +0.45% |
| 2026-07-22 | 1.1122 | +0.10% |
| 2026-07-21 | 1.1111 | +0.83% |
| 2026-07-20 | 1.1019 | +5.01% |
| 2026-07-17 | 1.0493 | -6.80% |
| 2026-07-16 | 1.1259 | -0.91% |
| 2026-07-15 | 1.1362 | +3.74% |
预测准确率统计
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预测历史
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