基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
29.82%
近3月
-1.53%
近6月
0.13%
近1年
-18.89%
近3年
-8.96%
今年以来
-4.28%
成立以来
-8.96%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8418
真实涨跌
+0.8627%
上期净值 (2026-08-24): 0.8346
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002294 | 信立泰 | 8.34% | 26.86 | 1330.91 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.12% | 18.80 | 1294.77 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.11% | 3.65 | 1292.99 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 7.68% | 4.55 | 1225.50 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.57% | 55.30 | 1207.74 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 7.32% | 42.88 | 1167.97 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 7.12% | 18.46 | 1136.34 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 6.95% | 6.85 | 1108.97 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 5.68% | 40.10 | 906.62 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 4.74% | 8.15 | 755.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8418 | +0.86% |
| 2026-08-24 | 0.8346 | -3.57% |
| 2026-08-21 | 0.8655 | -2.10% |
| 2026-08-20 | 0.8841 | +2.10% |
| 2026-08-19 | 0.8659 | -2.15% |
| 2026-08-18 | 0.8849 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 0.8844 | +0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方阿尔法健康产业混合发起A
vs
东方阿尔法医疗健康混合发起A
024357 - 014841
|
相似度 0.608
东方阿尔法健康产业混合发起A
vs
东方阿尔法医疗健康混合发起C
024357 - 014842
|
相似度 0.608
东方阿尔法健康产业混合发起A
vs
长城医药产业精选混合发起式A
024357 - 022286
|
相似度 0.564
东方阿尔法健康产业混合发起A
vs
长城医药产业精选混合发起式C
024357 - 022287
|
相似度 0.564
东方阿尔法健康产业混合发起A
vs
长城大健康混合A
024357 - 013037
|
相似度 0.531
东方阿尔法健康产业混合发起A
vs
长城大健康混合C
024357 - 013038
|
相似度 0.531