持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.9% 提升至 44.2%。新进了 4 只股票，包括宁德时代(3.5%)、华泰证券(3.5%)、英维克(3.0%) 等；退出了 4 只股票，包括恺英网络(3.4%)、英科医疗(3.2%)、芯原股份(2.8%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 4.07 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 0.62 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.15% | 4.08% | +4.07% | +0.47万股 (12.2%) | ↑3 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 6.07% | 6.69% | -0.62% | -2.62万股 (-7.4%) | ↓1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 5.34% | 4.47% | +0.87% | -22.07万股 (-20.4%) | - |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 5.23% | 5.34% | -0.11% | -0.81万股 (-18.0%) | ↓2 |
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荣昌生物
SH688331
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持续持有 | 3.69% | 3.46% | +0.23% | +4.08万股 (36.3%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.54% | - | - | 3.11万股 | 新进第6 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 3.51% | - | - | 48.06万股 | 新进第7 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 3.15% | 3.62% | -0.47% | -1.71万股 (-26.5%) | ↓3 |
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英维克
SZ002837
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新增 | 2.98% | - | - | 9.01万股 | 新进第9 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.56% | - | - | 24.04万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第7 |
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英科医疗
SZ300677
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第8 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第10 |
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迈威生物
SH688062
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性