持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.5% 提升至 11.4%。新进了 6 只股票，包括斯瑞新材(1.5%)、川仪股份(1.1%)、中信证券(1.0%) 等；退出了 6 只股票，包括华勤技术(0.8%)、恒瑞医药(1.1%)、中国移动(0.6%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 1.32 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 2.01% | 0.69% | +1.32% | +0.19万股 (172.7%) | ↑7 |
|
斯瑞新材
SH688102
|
新增 | 1.49% | - | - | 3.10万股 | 新进第2 |
|
京新药业
SZ002020
|
持续持有 | 1.11% | 0.61% | +0.50% | +1.86万股 (65.0%) | ↑6 |
|
川仪股份
SH603100
|
新增 | 1.09% | - | - | 3.81万股 | 新进第4 |
|
中信证券
SH600030
|
新增 | 0.99% | - | - | 2.77万股 | 新进第5 |
|
新雷能
SZ300593
|
新增 | 0.99% | - | - | 2.69万股 | 新进第7 |
|
中国宏桥
SZ01378
|
新增 | 0.99% | - | - | 2.70万股 | 新进第6 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 0.96% | - | - | 0.21万股 | 新进第8 |
|
恺英网络
SZ002517
|
持续持有 | 0.93% | 1.21% | -0.28% | -0.73万股 (-17.5%) | ↓7 |
|
云意电气
SZ300304
|
持续持有 | 0.80% | 0.98% | -0.18% | -1.43万股 (-20.6%) | ↓4 |
|
华勤技术
SH603296
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第7 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第4 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第10 |
|
圣泉集团
SH605589
|
不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第1 |
|
四方股份
SH601126
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第3 |
|
常润股份
SH603201
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性