基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%
收益率
近1月
6.40%
近3月
4.93%
近6月
7.24%
近1年
14.59%
近3年
37.10%
今年以来
4.98%
成立以来
38.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1672
预测涨跌
-0.2904%
置信度
60%
上期净值 (2026-08-21): 1.1706
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002595 | 豪迈科技 | 9.41% | 32.13 | 2715.31 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 8.90% | 34.80 | 2568.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.88% | 32.78 | 2561.51 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.74% | 63.48 | 1656.19 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 5.38% | 77.58 | 1551.60 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.03% | 2.68 | 1449.96 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 4.71% | 193.20 | 1357.63 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.30% | 19.15 | 1240.35 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.99% | 59.80 | 1150.47 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 3.00% | 81.15 | 865.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1562 | -1.23% |
| 2026-08-21 | 1.1706 | +0.46% |
| 2026-08-20 | 1.1652 | +0.31% |
| 2026-08-19 | 1.1616 | -2.65% |
| 2026-08-18 | 1.1932 | -0.48% |
| 2026-08-17 | 1.199 | +2.45% |
| 2026-08-14 | 1.1703 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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