基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
0.06%
近3月
5.20%
近6月
10.40%
近1年
30.95%
近3年
-10.29%
今年以来
-0.08%
成立以来
-20.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-15
真实净值
0.6096
真实涨跌
+0.2137%
上期净值 (2026-09-08): 0.6083
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 6.10% | 38.60 | 1617.73 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.98% | 38.30 | 1320.20 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.48% | 6.95 | 1188.39 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 4.47% | 16.02 | 1183.56 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.26% | 19.90 | 1128.53 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.15% | 105.82 | 1100.53 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.06% | 44.19 | 1075.14 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 3.69% | 26.94 | 979.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.26% | 20.53 | 864.31 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.20% | 16.74 | 846.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.6096 | +0.21% |
| 2026-09-08 | 0.6083 | +0.15% |
| 2026-09-07 | 0.6074 | +0.40% |
| 2026-09-04 | 0.605 | -0.21% |
| 2026-09-03 | 0.6063 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 0.606 | -1.08% |
| 2026-09-01 | 0.6126 | -0.31% |
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