持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.5% 提升至 42.6%。新进了 2 只股票，包括招商银行(3.3%)、牧原股份(3.2%)；退出了 2 只股票，包括吉祥航空(3.1%)、海大集团(3.5%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 1.24 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
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持续持有 | 6.10% | 4.86% | +1.24% | +0.71万股 (1.9%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.98% | 4.12% | +0.86% | 不变 | ↑3 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.48% | 4.95% | -0.47% | -1.41万股 (-16.9%) | ↓2 |
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新泉股份
SH603179
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持续持有 | 4.47% | 4.86% | -0.39% | 不变 | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.26% | 4.71% | -0.45% | 不变 | ↓1 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 4.15% | 3.41% | +0.74% | +12.94万股 (13.9%) | ↑2 |
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山金国际
SZ000975
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持续持有 | 4.06% | 3.57% | +0.49% | +1.47万股 (3.4%) | ↓1 |
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中材科技
SZ002080
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持续持有 | 3.69% | 3.39% | +0.30% | -0.28万股 (-1.0%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.26% | - | - | 20.53万股 | 新进第9 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 3.20% | - | - | 16.74万股 | 新进第10 |
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吉祥航空
SH603885
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第10 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性