基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
1.94%
近3月
2.46%
近6月
-9.79%
近1年
8.82%
近3年
33.01%
今年以来
-4.17%
成立以来
10.78%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1078
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1078
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603885 | 吉祥航空 | 8.43% | 34.94 | 519.98 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 8.35% | 98.00 | 515.16 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 8.15% | 2.88 | 502.48 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 6.10% | 39.86 | 376.22 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.35% | 0.61 | 330.03 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 5.08% | 3.59 | 313.25 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.71% | 1.02 | 290.70 | 2025-12-31 |
| SZ06979 | 珍酒李渡 | 4.55% | 35.82 | 280.83 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.70% | 11.41 | 228.20 | 2025-12-31 |
| SZ06855 | 亚盛医药-B | 3.63% | 4.75 | 224.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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嘉实品质蓝筹一年持有混合C
vs
嘉实品质蓝筹一年持有混合A
014873 - 014872
|
相似度 0.918
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
vs
嘉实核心蓝筹混合C
014873 - 012672
|
相似度 0.824
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
vs
嘉实核心蓝筹混合A
014873 - 012671
|
相似度 0.822
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
vs
嘉实周期优选混合
014873 - 070027
|
相似度 0.264
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
vs
景顺长城港股通全球竞争力A
014873 - 012227
|
相似度 0.257
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
vs
景顺长城港股通全球竞争力C
014873 - 012228
|
相似度 0.257