持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
14
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 14.2% 降至 11.0%。退出了 14 只股票，包括春秋航空(0.1%)、建设银行(0.5%)、中国汽研(0.2%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点；同时减持了 华峰铝业，占比下降 0.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.13% | 1.97% | +0.16% | 不变 | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.53% | 0.83% | +0.70% | 不变 | ↑2 |
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华峰铝业
SH601702
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持续持有 | 1.34% | 2.18% | -0.84% | -6.60万股 (-53.1%) | ↓2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.18% | 0.60% | +0.58% | 不变 | ↑2 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 1.07% | 0.67% | +0.40% | 不变 | - |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 0.92% | 0.56% | +0.36% | 不变 | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.87% | 0.45% | +0.42% | 不变 | ↑6 |
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星宇股份
SH601799
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持续持有 | 0.77% | 0.58% | +0.19% | 不变 | ↓1 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 0.62% | 0.51% | +0.11% | 不变 | ↑1 |
|
中谷物流
SH603565
|
持续持有 | 0.60% | 0.43% | +0.17% | 不变 | ↑5 |
|
春秋航空
SH601021
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第24 |
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建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第9 |
|
中国汽研
SH601965
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第21 |
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中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第20 |
|
中信特钢
SZ000708
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第12 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第16 |
|
新华保险
SZ01336
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第3 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第14 |
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中国重汽
SZ000951
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第23 |
|
泰格医药
SZ300347
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第17 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第11 |
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华电国际
SH600027
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第19 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第18 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第22 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性