持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 11.0% 提升至 13.2%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.59% | 2.13% | +0.46% | 不变 | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.09% | 1.53% | +0.56% | 不变 | - |
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华峰铝业
SH601702
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持续持有 | 1.89% | 1.34% | +0.55% | 不变 | - |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 1.24% | 0.92% | +0.32% | 不变 | ↑2 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 1.13% | 1.07% | +0.06% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.10% | 1.18% | -0.08% | 不变 | ↓2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.93% | 0.87% | +0.06% | 不变 | - |
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星宇股份
SH601799
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持续持有 | 0.82% | 0.77% | +0.05% | 不变 | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 0.76% | 0.62% | +0.14% | 不变 | - |
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中谷物流
SH603565
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持续持有 | 0.64% | 0.60% | +0.04% | 不变 | - |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性