持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 33.8% 降至 33.5%。新进了 5 只股票，包括泸州老窖(3.0%)、云铝股份(2.8%)、牧原股份(2.5%) 等；退出了 5 只股票，包括锦波生物(2.4%)、思摩尔国际(3.9%)、毛戈平(2.8%) 等。调仓方面，对 中航沈飞 加仓明显，持仓占比提升 0.87 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.71 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.18% | 8.12% | +0.06% | -0.67万股 (-11.6%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.02% | 4.73% | -0.71% | -1.37万股 (-27.1%) | - |
|
泸州老窖
SZ000568
|
新增 | 3.00% | - | - | 8.69万股 | 新进第3 |
|
中航沈飞
SH600760
|
持续持有 | 2.94% | 2.07% | +0.87% | +5.24万股 (42.3%) | ↑5 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 2.77% | - | - | 28.39万股 | 新进第5 |
|
牧原股份
SZ002714
|
新增 | 2.49% | - | - | 16.62万股 | 新进第6 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 2.46% | - | - | 19.76万股 | 新进第7 |
|
金山办公
SH688111
|
持续持有 | 2.35% | 2.17% | +0.18% | -0.37万股 (-12.5%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 2.10% | 1.58% | +0.52% | 不变 | ↑1 |
|
福晶科技
SZ002222
|
新增 | 1.99% | - | - | 11.88万股 | 新进第10 |
|
招商银行
SZ03968
|
持续持有 | 1.20% | 0.84% | +0.36% | 不变 | - |
|
锦波生物
920982
|
不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第6 |
|
思摩尔国际
SZ06969
|
不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第3 |
|
毛戈平
SZ01318
|
不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第5 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第4 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性