持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.8% 提升至 14.6%。新进了 10 只股票，包括比亚迪(2.7%)、中国海洋石油(2.1%)、北新建材(1.5%) 等；退出了 10 只股票，包括中国海外发展(1.9%)、柳工(0.8%)、三生制药(0.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 2.69% | - | - | 1.28万股 | 新进第1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.15% | - | - | 5.20万股 | 新进第2 |
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北新建材
SZ000786
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新增 | 1.50% | - | - | 2.80万股 | 新进第3 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 1.48% | - | - | 4.31万股 | 新进第4 |
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长海股份
SZ300196
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新增 | 1.22% | - | - | 3.88万股 | 新进第5 |
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江西铜业
SH600362
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新增 | 1.15% | - | - | 0.97万股 | 新进第6 |
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隆华科技
SZ300263
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新增 | 1.14% | - | - | 6.00万股 | 新进第7 |
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海亮股份
SZ002203
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新增 | 1.09% | - | - | 4.00万股 | 新进第9 |
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金帝股份
SH603270
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新增 | 1.09% | - | - | 1.88万股 | 新进第8 |
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卫星化学
SZ002648
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新增 | 1.07% | - | - | 2.80万股 | 新进第10 |
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中国海外发展
SZ00688
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第1 |
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柳工
SZ000528
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第6 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第9 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第10 |
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赤峰黄金
SZ06693
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第3 |
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大金重工
SZ002487
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第7 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第5 |
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上海医药
SH601607
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第4 |
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艾力斯
SH688578
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第2 |
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中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性